6. 现金使用范围：工资，津贴，临时工劳务报酬，个人科学技术等奖金，劳保福利费用，差旅费，小额收支
7. 转账结算方式：
一）汇兑结算，（异地）适用于单位，个人
二）托收承付结算，（同城异地）适用于经济合同及劳务供应款项
三）委托收款结算，（同城异地）
四）支票结算（同城）
五）银行汇票结算（异地）
六）商业汇票（同城异地）
七）银行本票（同城）
8. 确定货币资金最佳持有量：方法是利用存货经济订货批量的模式进行计算。持有货币资金数量大，则支付的利息多，成本高，但转换次烽少。
9. 信用标准：严格会减少销售量，减少占用在应收账款的资金，减少应收账款的机会成本，管理成本和坏账成本。反之，宽松则会扩大销售量，增加成本，减少存货
10. 企业发生坏账损失的方法：一）直接核销法，企业发生的坏账损失直接计入成本，费用，二）坏账备抵法，先估计坏账损失，提取坏账准备金，发生坏账时冲减坏账准备金
11. 应收账款管理工作：1）计划编制，核定应收账款成本，编制账龄分析表，2）信用政策编制。3）日常管理，调查，评估客户信用状况，催收应收账款，预计坏账损失。
12. 存货资金定额核定的方法：1）定额日数计算法，公式：
a） 2）因素分析法3）比例计算法4）余额计算法。 *原材料资金定额：
b） *在产品资金定额： *产成品资金定额：
13. 29.存货日常管理：1）存货归口分级管理 2）生产储备资金管理3）未完工产品资金日常管理。